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2023最新ChatGPT网站源码/支持用户付费套餐+赚取收益
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R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
用AI技术实现自动化的社交媒体广告投放，提高广告效果和收益
[toc] 随着社交媒体的普及，广告投放已经成为了广告行业的重要一环。在过去的几年中，社交媒体广告投放的效果和收益都得到了显著提高，但同时也存在着一些问题和挑战，如广告投放的精准性、多样性、实时性等方面的限制，需要采用一些技术手段来提高广告的效果和收益。 AI技术已经成为了广告行业的一个重要趋势，包 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于风险价值的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收益和 ......
R语言分析ROE与股票收益的关系
分析师：Yujia Shen 影响股票收益的因子一直是研究者与投资者关注的问题。虽然已有超过1000个因子被提出与确认，但它们的长期影响力及如何导致收益变化并未被研究透彻。本项目选择研究ROE在长期对股票收益的作用。 研究理念： 根据ROE大小将所有股票分成10组并在每个时段进行重组，一共追踪10年 ......
R语言收益率和波动性模拟股票价格COMP226带自测题|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=29581 最近我们被客户要求撰写关于模拟股票价格的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在本工作表中，我们将研究价格、收益率和波动性。波动性通常用收益率的均方差来衡量，例如夏普比率的分母，它被用作风险的衡量标准。 我们将使用股票价格的平均对数收益 ......
十大收益最好的自媒体平台
十大收益最好的自媒体平台 大熊猫 5 人赞同了该文章 十大收益最好的自媒体平台。 我啊，做自媒体6年多了，有一定自己的经验。 那么，十大收益最好的自媒体有哪些呢？ 我们今天就来聊聊。 1、百家号。这个平台是百度旗下自身的平台，只要发布，一般就会收录，且排名靠前，阅读量巨大，适合撸阅读收益。 2、今日 ......
R语言无套利区间模型期货期现研究：正向套利和反向套利次数、收益率分析华泰柏瑞300ETF可视化|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31973 最近我们被客户要求撰写关于无套利区间模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 股指期货的套利交易有助于股指期货实现其价格发现以及风险规避的功能，因此提高套利交易的效率,对于发挥股指期货在经济发展中的作用有着重要的意义 本文帮助客户对期货期 ......
python计算收益率
import pandas as pd import numpy as np import warnings warnings.filterwarnings("ignore") pd.options.plotting.backend = "plotly" #从csv文件获取数据 data = pd. ......
R语言GARCH模型对股市sp500收益率bootstrap、滚动估计预测VaR、拟合诊断和蒙特卡罗模拟可视化|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=26271 最近我们被客户要求撰写关于GARCH的研究报告，包括一些图形和统计输出。 Box 等人的开创性工作(1994) 在自回归移动平均模型领域的相关工作为波动率建模领域的相关工作铺平了道路，分别由 Engle (1982) 和 Bollersl ......
火山引擎DataTester：小改动带来大收益，A/B实验助力幸福里APP精准优化
幸福里APP是抖音集团旗下开发运营的集内容、社区、工具于一体的房产信息综合平台，基于个性化推荐引擎向用户推荐优质的房产内容房源信息。本文将介绍幸福里APP应用火山引擎A/B测试DataTester完成产品体验优化，并解决实验流量过度曝光的案例。 幸福里APP在整理用户反馈时，发现了一个产品使用体验上 ......
基金相关风险收益指标
1、波动率（区间收益率标准差） $$波动率 = \sqrt{\sum(R_i - \bar R)^2/(n-1)}$$ 其中$$R_i$$表示周期收益率，比如日收益率、周收益率等 $$\bar R$$表示平均收益率 $$n表示收益率$$R_i$$的个数 2、年化 所有指标的年化，都是在普通指标的基础 ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
卖股票的最大收益 允许多次买卖
dp[i][0] 表示第i天持有股票所得现金 dp[i][1] 表示第i天不持有股票所得最多现金 如果第i天持有股票即dp[i][0]， 那么可以由两个状态推出来。 1、第i-1天就持有股票，那么就保持现状，所得现金就是昨天持有股票的所得现金 即：dp[i - 1][0] 2、第i天买入股票，所得现 ......
用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=24535 最近我们被客户要求撰写关于COPULA模型蒙特卡洛的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。Copulas 是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法 使用 ......
Copula估计边缘分布模拟收益率计算投资组合风险价值VaR与期望损失ES|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=24753 最近我们被客户要求撰写关于Copula的研究报告，包括一些图形和统计输出。 在这项工作中，我通过创建一个包含四只基金的模型来探索 copula，这些基金跟踪股票、债券、美元和商品的市场指数 摘要 然后，我使用该模型生成模拟值，并使用实际收 ......
用COPULA模型进行蒙特卡洛(MONTE CARLO)模拟和拟合股票收益数据分析|附代码数据
全文下载链接：http://tecdat.cn/?p=24535 最近我们被客户要求撰写关于COPULA的研究报告，包括一些图形和统计输出。 最近，copula 在仿真模型中变得流行起来。Copulas 是描述变量之间依赖关系的函数，并提供了一种创建分布以对相关多元数据建模的方法 使用 copula ......
基于多目标粒子群算法的储能容量配置 基于IEEE33节点电网，建立以储能投资成本 网损成本 峰谷套利收益为成本目标
基于多目标粒子群算法的储能容量配置 基于IEEE33节点电网，建立以储能投资成本 网损成本 峰谷套利收益为成本目标，以电压偏差最小为性能目标的多目标规划模型。 模型充分考虑了系统的潮流约束、储能SOC等约束，通过得到储能最优运行计划，得到了储能的最佳规划容量ID:4450673820489624 ......
基于多目标粒子群算法的综合能源优化问题 建立了含冷热电的综合能源系统 以新能源供应商收益
基于多目标粒子群算法的综合能源优化问题 建立了含冷热电的综合能源系统 以新能源供应商收益 综合能源供应商收益 和用户购电成本最小为多目标建立优化模型 采用多目标粒子群算法求解 得到冷热电三个不同网络的各个设备的运行计划 ID:5450652729289533 ......
用R语言用Nelson Siegel和线性插值模型对债券价格和收益率建模|附代码数据
原文链接：http://tecdat.cn/?p=11758 最近我们被客户要求撰写关于Nelson Siegel和线性插值模型的研究报告，包括一些图形和统计输出。 保证金购买是指投资者先从银行或经纪人处借得资金购买证券，而所购买的证券作为借入资金的抵押 债券基础 零息债券是指以贴现方式发行，不附息 ......
R语言 多个模型的DCA曲线绘制并寻找模型间的净收益交点
# librarylibrary(ggplot2);library(reshape2);library(ggsci) # Intersection points of DCA curves for multiple modelsDCAPoints <- function(Data,ModelName ......
跃优堂：在信息化时代如何通过互联网平台增加收益？
在信息化时代，互联网平台为人们提供了丰富多样的机会来增加收益，无论是个人创业、自由职业还是兼职，都可以利用互联网平台来获得额外的收入，以下是一些有用的建议，帮助你在互联网平台上增加收益。 1、选择适合自己的平台 首先，你需要选择适合自己的平台，不同的平台适合不同的人群和行业，从做任务的平台到卖产品的 ......
R语言随机波动模型SV：马尔可夫蒙特卡罗法MCMC、正则化广义矩估计和准最大似然估计上证指数收益时间序列|附代码数据
全文链接：http://tecdat.cn/?p=31162 最近我们被客户要求撰写关于SV模型的研究报告，包括一些图形和统计输出 本文做SV模型，选取马尔可夫蒙特卡罗法(MCMC)、正则化广义矩估计法和准最大似然估计法估计。 模拟SV模型的估计方法： sim <- svsim(1000,mu=-9 ......
盈亏平衡之"盈亏平衡点和总可变成本和总收入和利润和边际收益"
案例1 案例2 案例3 因为他这里没有按2w件来算,而是按4w件 利润 = 总收入 - 总成本 总收入 = 产量 * 单价 总成本 = 固定成本 + 变动成本 变动成本 = 单件可变成本 * 产量 案例4 边际收益 = 边际贡献 解第一问 解第二问 ......